O mercado norte-americano de ações fechou em queda forte, com o índice Dow Jones acumulando baixa na semana, depois de 13 semanas consecutivas de altas. Das 30 componentes do Dow Jones, 29 fecharam em queda (a exceção foi DuPont, com alta de 0,10%). O índice S&P-500 fechou apenas 2 pontos acima do nível psicologicamente importante de 1.500 pontos. O comportamento da Bolsa refletiu as preocupações dos investidores com as hipotecas de segunda linha ("subprime") e suas implicações para os mercados financeiros.
No começo da tarde, o banco de investimentos Bear Stearns anunciou uma injeção de capital em um de seus dois fundos em dificuldade. Outro fator foi a preocupação dos investidores com iniciativas no Congresso dos EUA para criar impostos sobre a aquisição de empresas por fundos de private equity (já apelidada de "lei Blackstone") e para elevar os impostos sobre ganhos de capital de longo prazo ("carried interest") sobre investimentos em aquisições bem-sucedidas.
"O mercado continua preocupado com os créditos ‘subprime’, tendo em vista os problemas dos fundos do Bear Stearns e o movimento no Congresso para taxar as aquisições por empresas de private equity. Tudo isso está alimentando a tendência geral de realização de lucros num período tradicionalmente fraco para as ações", comentou o estrategista-chefe da Federated Investors, Phil Orlando.
Em seu dia de estréia, as ações do Blackstone Group subiram 13% em relação ao preço da oferta pública inicial, apesar de deputados do Partido Democrata terem apresentado um projeto de lei que aumentaria fortemente os impostos pagos por gestores de fundos de private equity. As do Bear Stearns recuaram 1,4%, depois de a empresa anunciar a injeção de US$ 3,2 bilhões em um de seus fundos.
O índice Dow Jones fechou em queda de 185,58 pontos, ou 1,37%, em 13.360,26 pontos. O Nasdaq encerrou com perda de 28,00 pontos ou 1,07%, em 2.588,96 pontos. O Standard & Poor’s-500 caiu 19 63 pontos, ou 1,29%, para 1.502,56 pontos. O Nyse Composite recuou 111,81 pontos, ou 1,12%, para 9.848,98 pontos. O volume negociado na Nyse alcançou 2,595 bilhões de ações, de 1,587 bilhão ontem; 870 ações subiram, 2.442 caíram e 109 fecharam nos mesmos níveis de ontem. No Nasdaq, o volume alcançou 2,729 bilhões de ações negociadas, de 2,048 bilhões ontem, com 1.008 ações fechando em alta e 2.027 em queda. Na semana, o Dow Jones acumulou uma queda de 2,05%, o Nasdaq, uma perda de 1,44% e o S&P-500, um recuo de 1,98%.
Títulos
Os preços dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) subiram, com correspondente queda nos juros. Investidores compraram Treasuries num movimento de "fuga para a qualidade", diante da queda do mercado de ações e dos temores relacionados às hipotecas de segunda linha. "O problema do ‘subprime’ ajudou o mercado hoje", disse o chefe da mesa de Treasuries da Jefferies, Tom di Galoma. Ele observou que alguns investidores que haviam se posicionado de modo a beneficiar-se de uma queda dos preços dos Treasuries viram-se obrigados a comprar para cobrir posições.
No fechamento em Nova York, o juro projetado pelos bônus de 30 anos estava em 5,253%, de 5,297% ontem; o juro dos papéis de 10 anos estava em 5,134%, de 5,180% ontem; o juro dos papéis de 2 anos estava em 4,916%, de 4,958% ontem. As informações são da Dow Jones.